研究Bitget跟單至今, 已經跟了上百人
也總結了不少經驗以及攻略
經歷過全球前三大交易所FTX倒閉事件
也拍了幾支影片…
提醒大家跟單要留意的雷
但還是有少數朋友
抱持僥倖心理、無視這些風險
因此決定整理此篇攻略
協助大家做好跟單設置~
並能在跟單的這條路上越走越遠
持續在市場上取得優勢
賺取長期穩健的回報!
這些是現今我仍然天天在觀察的交易員!
包含取消跟隨的交易員…
初估至少已跟隨百名交易員
篩選交易員：
—每天平均交易1-3單(每次開單<=5單)
—近三週交易筆數低於60筆
—入駐超過60天
—ROI > 20%
測試跟單：
—0.01X測試開單大小
or
—等額跟隨(測試期每筆交易占總倉位5%以下)
—持續2-3週觀察開單頻率與績效
分配資金比例：
—將資金分成3-5份
—選擇3-5名此類交易員
—持續跟隨, 每月調整
篩選交易員：
—每天交易平均5-10單
—近三週交易筆數低於200筆
—過去3個月真實虧損%數 < 12%(ex:50X槓桿, 單筆 < -600%)
***—最多選擇2名此類交易員
測試跟單：
—0.01X測試開單大小
—如果每次交易平均超過10筆, 建議降槓桿(ex:50X調為20X)
—持續2-3週觀察開單頻率與績效
分配資金比例：
—將資金分成3-5份
—選擇3-5名交易員(主動交易員<2,剩下建議挑選保守交易員)
—持續跟隨, 每月調整
篩選交易員：
—每天交易平均5-20單
—近三週交易筆數低於400筆
—過去3個月真實虧損%數 < 12%(ex:50X槓桿, 單筆 < -600%)
***—切勿選到同類機器人(以免遇到極端行情都開同邊)
測試跟單：
—0.01X測試開單大小
—如果每次交易平均超過10筆, 建議降槓桿(ex:50X調為20X)
—持續2-3週觀察開單頻率與績效
分配資金比例：
—將資金分成3-5份
—選擇5名以內此類交易員
—持續跟隨, 每月調整
首先第一點, 也是我不斷強調的重點
就是遠離 「高風險交易者」 , 特質已經在這篇寫過
就不再贅述…
不管這些交易者在8-90%以上的行情幫你賺多少錢
遇到極端的5-10%行情就有可能讓你吐回去
甚至直接爆倉!
跟單的重點在於長期跟隨策略
或者是專業的交易員
建議在跟單的前1-2週
有看上的交易員都先使用0.01X跟隨
當然也可以10u等額跟隨
但要注意有的交易員可能一次開2-30單以上
甚至我遇過逆勢開200張單的交易員
如果等額10u開, 對於小資來說也是不小的壓力
好的策略、交易員可以讓我們長期獲利
但沒有策略以及交易員是完美的
短期出現虧損是很正常的
甚至出現連續虧損也不奇怪
勇於止損向市場認輸並不可恥
比起不斷扛單、逆勢交易
跟隨懂得及時止損的交易員
才能讓我們持續在市場上生存
比起賺多少錢, 控管倉位更加重要!
不要讓單一交易員
有機會虧掉你超過20%的本金
如果你有1000u的倉位
某位交易員在短短的幾天內幫你賺了200u
那建議你就要謹慎…
考慮降低該名交易員跟隨比例
因為他也可能在幾天內虧掉你200u
利潤跟風險都是相對的
能夠讓你短時間賺取高回報的交易員
就有可能短時間內讓你虧掉更多
當然具體要看該名交易員的績效
是否是透過扛單達成
或是他是否採取某些高風險交易
以及是否有適時止損
也就是說在你跟單之前, 交易員如果有開單了這部分無法跟隨
只會跟隨交易之後開的單
等額跟隨: 不管交易員下多大的單, 你每筆交易的跟隨資金都是固定的, 最低只能等額10u跟隨
優點: 不管交易員下多大的單, 都可以少資金等額跟隨, 可用小資金跟隨下大單的交易員
缺點: 許多交易員會一次下多張單, 逆勢扛單、補倉可能會達到3-50張單子, 對小倉位來說容易爆倉
倍率跟隨: 會隨著交易員的單子大小變動, 1X代表與交易員下一樣大的單, 最低可設置0.01X也就是交易員每筆金額的1%
優點: 大多數交易員下單都在1000u以下, 0.01X跟隨通常資金比等額10u跟隨小, 在測試交易員績效時, 0.01X風險通常更小
缺點: 少部分交易員會大小單結合下, 0.01X亦有可能跟到100u以上的金額, 代表該名交易員一單下了10000u以上…
有些朋友之前在BingX跟過專業合約、Binance合約
BingX這兩個跟單的設計是只需要填寫跟隨的資金大小, 剩下的系統會自動按交易員開的倉位比例跟隨
但Bitget目前只有等額跟隨、倍率跟隨, 每筆單子都是分開的, 因此切勿直接填寫跟隨的資金大小
EX:
之前有朋友倉位只有1000u, 不熟悉Bitget的跟單方式, 所以直接等額跟隨1000u
這樣設置在Bitget代表的是每單跟隨1000u, 而不是整個倉位跟隨!
也就是說無論你的交易員開多少單子, 你的持有倉位系統會自動幫你算好
然後再根據你設置的槓桿倍數, 決定保證金數量
好處是一目了然, 你可以看到目前所有跟隨交易者的多空侵向
壞處是如果你要主動交易, 會跟這邊單子混在一起
需要自己計算要平倉的數量才能平倉
這點是我目前最不滿意的, 雖然我們不斷呼籲大家不要跟隨扛單俠
但有時候還是會不小心選到一些扛單交易員
FTX暴雷當晚, 我跟隨的某位交易員扛多單扛到爆倉
我的倉位明明還有足夠的保證金, 但也跟著被強平了
沒多久市場稍微回暖反彈… 心理一萬頭草泥馬奔騰而過
我覺得這部分設計的還算人性
有些交易員跟到一半, 發現他的一些不良習慣要放棄跟隨
但他還有一些單子帳面是福虧的, 自然暫時不想手動平掉
又害怕他繼續亂開單, 這時就可以放心取消跟隨
取消跟隨後該名交易員後續開的單自然不會跟隨
並且在他平倉時, 你之前跟隨的單子也會跟著平掉
當你跟隨的交易員夠多了, 你可能就會發現在某個時間點
不同的交易員不約而同的開單, 並且一次都是連續開3-5張單
接著沒多久又會一起逆勢加單, 也就是我們先前提到的扛單現象
這類機器人通常一次管理多個帳號
又或者是不同交易員去監控這些單子的開單, 並直接複製開單
如果跟隨到同類型交易員太多
會導致風險全部集中在這些交易機器人上
通常這類機器人都是50X, 並且不會輕易止損
那麼就很可能導致你的倉位不夠, 進而被爆倉
有一段時間沒有跟隨新的交易員了
主要是發現, 平台上的交易員
存活率較低… 許多去年跟隨的帶單員
陸續被淘汰掉, 大約只有不到20%還留著
(根據8020法則也說得通…)
可以參考我先前這篇追蹤：
https://jackmining.com/archives/3701
我想最主要的原因, 在於「風控」
所以今年開始, 為了更好的控制風險
並協助大家能在合約市場長期獲利
我們決定自己開帶單員
並且持續記錄每個帶單員的交易情況
更好的控制風險!
並且現已開放任何朋友跟隨：
同時我自己也至少投入5000u
(加上帶單員、跟單至少投入20000u以上)
同步跟隨我們自己的帶單員
並且在YT以及社群會持續更新結果!
關於更多設置細節, 大家可以參考下圖：
範例A：
小明只有1000U, 想要同時跟隨Bitcoin Winner、Blockchain Bay兩名交易員
該如何更改跟單金額？
Bitcoin Winner原本是乘數跟隨1X, 但因為分散到兩名交易員, 所以乘數跟隨變成 0.5X
Blockchain Bay原本是固定額度50U, 但因為分散到兩名交易員, 所以固定額度變成 25U
最近4周帶單員數據：
日後在「J大策略室」也會持續更新
帶單員在平台上的每周、每月表現
提供給大家更完善的數據!
🔴YT直播間：J大加密貨幣 – YouTube
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